公告送出日历：2025年05月30日 基金称号                  中泰安悦6个月按时敞开债券型证券投资基金 基金简称                  中泰安悦6个月定开债 基金主代码                 015933 基金协议获胜日               2022年09月19日 基金处理东谈主称号               中泰证券（上海）金钱处理有限公司 基金托管东谈主称号               上海浦东发展银行股份有限公司                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套章程、                                            《中                       泰安悦6个月按时敞开债券型证券投资基金基金协议》、 公告依据                       《中泰安悦6个月按时敞开债券型证券投资基金招募                       评释书》等。 收益分拨基准日               2025年05月23日 关频年度分成次数的评释           本次分成为2025年度的第1次分成 下属分级基金的基金简称           中泰安悦6个月定开债A      中泰安悦6个月定开债C 下属分级基金的往复代码           015933           015934         基准日下属分级基 牺牲基准    金份额净值（单元:     1.0399           1.0367 日下属分    东谈主民币元） 级基金的    基准日下属分级基 关连打算    金可供分拨利润（单 49,192,285.98        754.58         位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单 位:元/10份基金份额） 权利登记日        2025年06月03日 除息日          2025年06月03日 现款红利披发日      2025年06月05日           权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额 分成对象           握有东谈主。           遴荐红利再投资神情的投资者，其红利将按2025年06月03日的基金 红利再投资关连   份额净值调治为相应类别的基金份额，上述基金份额将于2025年06 事项的评释     月04日平直计入其基金账户，自2025年06月05日起投资者不错办理           该部分基金份额的查询及赎回业务。           把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于敞开式证券 税收关连事项的           投资基金关连税收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益， 评释           暂免征收所得税。 用度关连事项的   本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资神情的投资者其 评释        红利所调治的基金份额免收申购用度。 或将现款红利按除权后的各样基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资 者不遴荐，本基金默许的收益分拨神情是现款分成。 神情将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）终末一次遴荐的分成神情为准。投资 者不错到销售机构或通过本公司说明分成神情是否正确，如不正确或但愿修改分成神情 的，请务必于权利登记日之前（不含当日），在职责日的往复时刻内到销售机构更始分 红神情。 售机构握有本基金，其在某个销售机构修改分成神情不会篡改在其他销售机构诞生的分 红神情。 险或进步基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等要素的影响，有可能出现基金净 值低于启动面值的风险。 证券投资基金基金协议》、《中泰安悦6个月按时敞开债券型证券投资基金招募评释书》 等法律文献。   投资者亦可拨打本公司的客户做事电话：400-821-0808或登陆本公司网站 www.ztzqzg.com了解关连情况。    基金处理东谈主应允以古道信用、辛劳尽职的原则处理和诈欺基金金钱，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其当年发扬，基 金处理东谈主处理的各只基金的功绩不组成对基金处理东谈主处理的其他基金功绩发扬的保证。 投资者投资基金时应厚爱阅读关连基金的基金协议、招募评释书等法律文献。基金处理 东谈主教导投资者基金投资的“买者昂扬”原则，请投资者把柄自己的风险承受才智遴荐适 合我方的基金产物。    特此公告。                         中泰证券（上海）金钱处理有限公司