证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-080
债券代码：123243 债券简称：严牌转债
浙江严牌过滤期间股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容着实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒教唆：
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交往日的收盘价不低于“严牌转债”
当期转股价钱 7.27 元/股的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）；
公司股票在流畅三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”），证明《浙江严牌过滤期间股份有限公司向不特
定对象刊行可治愈公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
有条件赎回条件的联系商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的可治愈公司债券（以下简称“可转债”）；
着重投资风险。
一、可治愈公司债券基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃浙江
严牌过滤期间股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]40 号）欢跃注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对
象刊行了 467.8889 万张可转债，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为
东说念主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），召募资金净额为 46,066.97 万元。
（二）可治愈公司债券上市情况
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交往所挂牌上市
交往，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可治愈公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可治愈公司债券刊行竣事之日（2024 年 7 月 16
日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可治愈公司债券到期日止，即
第一个交往日，顺延时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
证明法律法例的联系章程和《召募讲明书》的商定，本次刊行的可治愈公
司债券的运转转股价钱为 7.58 元/股。
（1）第一次调整
因公司按照联系章程办理 2022 年章程性股票激发设想初次及预留授予部分
第 一 个 归 属 期 归 属 股 份 的 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 204,804,000 股 增 加 至
书》中线路的可转债刊行有筹画以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，
“严牌转债”的转股价钱将由正本的 7.58 元/股调整为 7.57 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 9 月 25 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可治愈公司债券转股价钱
调整的公告》。
（2）第二次调整
因公司现实 2024 年年度权利分配，证明《召募讲明书》中线路的可转债发
行有筹画以及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，“严牌转债”的转股价钱
将由正本的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日
起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可治愈公司债券转股价钱调整的公
告》。
欺压本公告线路日，公司可转债转股价钱为 7.27 元/股。
二、可治愈公司债券有条件赎回条件可能触发情况
（一）有条件赎回条件
证明《召募讲明书》，“严牌转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可治愈公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在流畅三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的可治愈公司债券票面总金
额；
i：指可治愈公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往
日按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和
收盘价计较。
（二）可能触发可转债有条件赎回条件情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 26 日，公司股票已有十个交往日的收
盘价不低于“严牌转债”当期转股价钱 7.27 元/股的 130%（含 130%，即 9.451
元/股）。证明《召募讲明书》的商定，若在畴昔触发“严牌转债”的有条件赎
回条件（即在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意流畅三十个交
易 日 中 至少有 十 五个交 易日 的收 盘价 格不 低于当期 转股价钱 的 130% （含
回沿途或部分未转股的“严牌转债”。
三、风险教唆
公司将证明《可治愈公司债券贬责意见》《深圳证券交往所创业板股票上
市执法》《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可治愈公司债券》
等联系章程以及《召募讲明书》的联系商定，若触发有条件赎回条件，公司将
于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“严牌转债”，并及
时履行信息线路义务。
敬请浩瀚投资者贯注了解本次可转债的联系章程，并蔼然公司后续公告，
着重投资风险。
特此公告。
浙江严牌过滤期间股份有限公司董事会
